삼프로TV 경제의 신과함께 : 철저한 실적장세, 2분기 시장에서 발견된 특이점 f.VIP자산운용 최준철 대표

• 운임이 급등한 영향들을 공을 많이 받음. 미국에 수출하는 매트리스나 의류 회사.
• 방송부문이 좋았음. 크게 기대를 하지 않는 사업이지만 실적이 잘 나옴.
• 광고에이전시들 실적 잘 나옴.(제일기획) 집에 있다보니 TV광고 집행 많이 함. 올림픽에도 광고 많이 나옴.
• 작년 거리두기에 비해 활동성이 적지 않음. 소비가 크게 위축되지 않은 모습을 보임. 확진자가 줄지 않는게 증거.
• 공급측면에서 섬유업제, oem업체, 전자업체, 부품업체들 베트남에 생산기지를 두고 있는 곳들에 공급차질이 상당했음.
• 화학업종은 상반기에 뜨거웠고 놀라운 실적이 나왔으나 실적만 보는 것이 아니라 개별적인 화학제품들을 보는데 꺾이는 추세임. 특수한 상황들도 있었고 생산차질과 경기위축 등 영향을 받아 피크아웃한 분위기임. 하반기 땐 조심해야 할듯.
• SK그룹이 SK머티리얼즈와 합병하기로 함. 시장에서는 지주의 주가를 올리기 위한 일이구나 라고 생각함.
• 전체적인 트렌드로 경영권 매각 소식이 많음. 한샘, SM 등
• 제품가격이 올라가고 판매수량이 늘어나고 비용이 줄면 자연스럽게 실적은 좋아짐. 클수록, 오래갈수록 좋음.
• 가치성이 높다고 보는 섹터는 건자재 섹터. 시멘트, 유리. 중국건설시장이 호황. 운임이 올라가면서 유리가격이 폭등하는 중. 집을 지을 때 시멘트와 유리가 수요가 늘어남.
• 은행보다는 손보사가 낫다.
• 골프 추세는 이어짐. 여성층이 골프 의류 소비가 높음. 현재는 레슨시장이 달라짐. 레슨수요가 많음. 코로나 영향을 잘 안 받음.
• 플랫폼, 과용되고 있는 단어. 푸드나무(닭가슴살1등) 자체 사이트 랭킹닷컴에서 비교하면서 먹음. 현대이즈웰 복지몰 사업 함. 회사 복지포인트 몰에서 쓸 수 있음. 1등 복지 플랫폼.
• 이번 변동성은 작년에 비해 크다고 할 수 없다. 주가는 오르기도 하고 내리기도 한다. 좋은 회사를 내려갈 때 사는 것이 좋을 것 같다. 성장에 대한 기대감이 덜 반영된 걸 찾아라.